我的基金账户

用户名： 密码：

【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.05901.05900.00200.1892
2010-03-301.05701.05700.00500.4753
2010-03-291.05201.05200.00800.7663
2010-03-261.04401.04400.01401.3592
2010-03-251.03001.0300-0.0140-1.3410
2010-03-241.04401.04400.00500.4812
2010-03-231.03901.0390-0.0060-0.5742
2010-03-221.04501.04500.00500.4808
2010-03-191.04001.04000.00700.6776
2010-03-181.03301.03300.00300.2913
2010-03-171.03001.03000.02702.6919
2010-03-161.00301.00300.00700.7028
2010-03-150.99600.9960-0.0080-0.7968
2010-03-121.00401.0040-0.0150-1.4720
2010-03-111.01901.0190-0.0080-0.7790
2010-03-101.02701.0270-0.0120-1.1550
2010-03-091.03901.03900.00100.0963
2010-03-081.03801.03800.01101.0711
2010-03-051.02701.02700.00300.2930
2010-03-041.02401.0240-0.0360-3.3962
2010-03-031.06001.06000.01401.3384
2010-03-021.04601.04600.00100.0957
2010-03-011.04501.04500.01101.0638
2010-02-261.03401.03400.00100.0968
2010-02-251.03301.03300.01501.4735
2010-02-241.01801.01800.02102.1063
2010-02-230.99700.99700.00800.8089
2010-02-220.98900.98900.00100.1012
2010-02-120.98800.98800.01201.2295
2010-02-110.97600.9760-0.0020-0.2045
2010-02-080.96700.96700.00000.0000
2010-02-050.96700.9670-0.0200-2.0263
2010-02-040.98700.98700.01001.0235
2010-02-030.97700.97700.01301.3485
2010-02-020.96400.9640-0.0060-0.6186
2010-02-010.97000.9700-0.0090-0.9193
2010-01-290.97900.97900.00800.8239
2010-01-280.97100.97100.01401.4629
2010-01-270.95700.9570-0.0060-0.6231
2010-01-260.96300.9630-0.0360-3.6036


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。