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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.88600.8860-0.0010-0.1127
2011-11-210.88700.88700.00000.0000
2011-11-180.88700.8870-0.0240-2.6345
2011-11-170.91100.9110-0.0020-0.2191
2011-11-160.91300.9130-0.0220-2.3529
2011-11-150.93500.93500.00700.7543
2011-11-140.92800.92800.02002.2026
2011-11-110.90800.90800.00000.0000
2011-11-100.90800.9080-0.0130-1.4115
2011-11-090.92100.92100.01401.5436
2011-11-080.90700.9070-0.0120-1.3058
2011-11-070.91900.9190-0.0040-0.4334
2011-11-040.92300.92300.00700.7642
2011-11-030.91600.91600.00600.6593
2011-11-020.91000.91000.01501.6760
2011-11-010.89500.89500.00000.0000
2011-10-310.89500.89500.00500.5618
2011-10-280.89000.89000.01902.1814
2011-10-270.87100.87100.00100.1149
2011-10-260.87000.87000.00901.0453
2011-10-250.86100.86100.02202.6222
2011-10-240.83900.83900.01301.5738
2011-10-210.82600.8260-0.0140-1.6667
2011-10-200.84000.8400-0.0240-2.7778
2011-10-190.86400.8640-0.0040-0.4608
2011-10-180.86800.8680-0.0250-2.7996
2011-10-170.89300.89300.00200.2245
2011-10-140.89100.8910-0.0030-0.3356
2011-10-130.89400.89400.01001.1312
2011-10-120.88400.88400.02703.1505
2011-10-110.85700.8570-0.0030-0.3488
2011-10-100.86000.8600-0.0050-0.5780
2011-09-300.86500.8650-0.0030-0.3456
2011-09-290.86800.8680-0.0260-2.9083
2011-09-280.89400.8940-0.0140-1.5419
2011-09-270.90800.90800.00400.4425
2011-09-260.90400.9040-0.0140-1.5251
2011-09-230.91800.9180-0.0070-0.7568
2011-09-220.92500.9250-0.0250-2.6316
2011-09-210.95000.95000.02502.7027


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