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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.83300.83300.00200.2407
2012-03-200.83100.8310-0.0170-2.0047
2012-03-190.84800.84800.00901.0727
2012-03-160.83900.83900.02002.4420
2012-03-150.81900.8190-0.0100-1.2063
2012-03-140.82900.8290-0.0360-4.1618
2012-03-130.86500.86500.00800.9335
2012-03-120.85700.85700.00400.4689
2012-03-090.85300.85300.01101.3064
2012-03-080.84200.84200.01301.5682
2012-03-070.82900.8290-0.0060-0.7186
2012-03-060.83500.8350-0.0080-0.9490
2012-03-050.84300.84300.00000.0000
2012-03-020.84300.84300.01802.1818
2012-03-010.82500.82500.00400.4872
2012-02-290.82100.8210-0.0110-1.3221
2012-02-280.83200.8320-0.0030-0.3593
2012-02-270.83500.83500.00100.1199
2012-02-240.83400.83400.01101.3366
2012-02-230.82300.82300.00300.3659
2012-02-220.82000.82000.01501.8634
2012-02-210.80500.80500.00901.1307
2012-02-200.79600.79600.00200.2519
2012-02-170.79400.7940-0.0020-0.2513
2012-02-160.79600.79600.00000.0000
2012-02-150.79600.79600.01101.4013
2012-02-140.78500.78500.00100.1276
2012-02-130.78400.78400.00600.7712
2012-02-100.77800.77800.00400.5168
2012-02-090.77400.77400.00500.6502
2012-02-080.76900.76900.01802.3968
2012-02-070.75100.7510-0.0120-1.5727
2012-02-060.76300.76300.00600.7926
2012-02-030.75700.75700.01201.6107
2012-02-020.74500.74500.01201.6371
2012-02-010.73300.7330-0.0060-0.8119
2012-01-310.73900.73900.00100.1355
2012-01-300.73800.7380-0.0050-0.6729
2012-01-200.74300.74300.00901.2262
2012-01-190.73400.73400.00700.9629


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