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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.72700.7270-0.0140-1.8893
2012-01-170.74100.74100.03605.1064
2012-01-160.70500.7050-0.0210-2.8926
2012-01-130.72600.7260-0.0240-3.2000
2012-01-120.75000.75000.00000.0000
2012-01-110.75000.75000.00000.0000
2012-01-100.75000.75000.02803.8781
2012-01-090.72200.72200.02603.7356
2012-01-060.69600.69600.00200.2882
2012-01-050.69400.6940-0.0270-3.7448
2012-01-040.72100.7210-0.0180-2.4357
2011-12-310.73900.73900.00000.0000
2011-12-300.73900.73900.01301.7906
2011-12-290.72600.7260-0.0010-0.1376
2011-12-280.72700.7270-0.0030-0.4110
2011-12-270.73000.7300-0.0180-2.4064
2011-12-260.74800.7480-0.0040-0.5319
2011-12-230.75200.75200.00600.8043
2011-12-220.74600.7460-0.0090-1.1921
2011-12-210.75500.7550-0.0180-2.3286
2011-12-200.77300.7730-0.0020-0.2581
2011-12-190.77500.77500.00200.2587
2011-12-160.77300.77300.02002.6560
2011-12-150.75300.7530-0.0200-2.5873
2011-12-140.77300.7730-0.0140-1.7789
2011-12-130.78700.7870-0.0270-3.3170
2011-12-120.81400.8140-0.0100-1.2136
2011-12-090.82400.8240-0.0080-0.9615
2011-12-080.83200.8320-0.0010-0.1200
2011-12-070.83300.83300.00300.3614
2011-12-060.83000.83000.00000.0000
2011-12-050.83000.8300-0.0270-3.1505
2011-12-020.85700.8570-0.0160-1.8328
2011-12-010.87300.87300.01601.8670
2011-11-300.85700.8570-0.0340-3.8159
2011-11-290.89100.89100.01401.5964
2011-11-280.87700.87700.00100.1142
2011-11-250.87600.8760-0.0050-0.5675
2011-11-240.88100.8810-0.0020-0.2265
2011-11-230.88300.8830-0.0030-0.3386


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