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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.82300.8230-0.0010-0.1214
2012-05-220.82400.82400.01201.4778
2012-05-210.81200.81200.00000.0000
2012-05-180.81200.8120-0.0120-1.4563
2012-05-170.82400.82400.01101.3530
2012-05-160.81300.8130-0.0090-1.0949
2012-05-150.82200.8220-0.0010-0.1215
2012-05-140.82300.8230-0.0010-0.1214
2012-05-110.82400.8240-0.0030-0.3628
2012-05-100.82700.82700.00300.3641
2012-05-090.82400.8240-0.0140-1.6706
2012-05-080.83800.83800.00000.0000
2012-05-070.83800.83800.00600.7212
2012-05-040.83200.83200.00500.6046
2012-05-030.82700.82700.00300.3641
2012-05-020.82400.82400.01101.3530
2012-04-270.81300.8130-0.0070-0.8537
2012-04-260.82000.8200-0.0040-0.4854
2012-04-250.82400.82400.01101.3530
2012-04-240.81300.8130-0.0060-0.7326
2012-04-230.81900.8190-0.0090-1.0870
2012-04-200.82800.82800.00700.8526
2012-04-190.82100.8210-0.0020-0.2430
2012-04-180.82300.82300.01702.1092
2012-04-170.80600.8060-0.0110-1.3464
2012-04-160.81700.81700.00200.2454
2012-04-130.81500.81500.00700.8663
2012-04-120.80800.80800.01501.8916
2012-04-110.79300.79300.00300.3797
2012-04-100.79000.79000.00801.0230
2012-04-090.78200.7820-0.0080-1.0127
2012-04-060.79000.79000.00400.5089
2012-04-050.78600.78600.02403.1496
2012-03-300.76200.7620-0.0020-0.2618
2012-03-290.76400.7640-0.0130-1.6731
2012-03-280.77700.7770-0.0340-4.1924
2012-03-270.81100.8110-0.0030-0.3686
2012-03-260.81400.81400.00000.0000
2012-03-230.81400.8140-0.0160-1.9277
2012-03-220.83000.8300-0.0030-0.3601


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