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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.29801.48800.00100.0771
2011-09-191.29701.4870-0.0180-1.3688
2011-09-161.31501.50500.00400.3051
2011-09-151.31101.50100.00000.0000
2011-09-141.31101.50100.01401.0794
2011-09-131.29701.4870-0.0220-1.6679
2011-09-091.31901.5090-0.0090-0.6777
2011-09-081.32801.5180-0.0020-0.1504
2011-09-071.33001.52000.01401.0638
2011-09-061.31601.5060-0.0130-0.9782
2011-09-051.32901.5190-0.0250-1.8464
2011-09-021.35401.5440-0.0110-0.8059
2011-09-011.36501.5550-0.0070-0.5102
2011-08-311.37201.5620-0.0100-0.7236
2011-08-301.38201.5720-0.0070-0.5040
2011-08-291.38901.5790-0.0120-0.8565
2011-08-261.40101.59100.00100.0714
2011-08-251.40001.59000.01701.2292
2011-08-241.38301.57300.00200.1448
2011-08-231.38101.57100.01200.8766
2011-08-221.36901.5590-0.0190-1.3689
2011-08-191.38801.57800.00200.1443
2011-08-181.38601.5760-0.0180-1.2821
2011-08-171.40401.5940-0.0070-0.4961
2011-08-161.41101.6010-0.0130-0.9129
2011-08-151.42401.61400.00500.3524
2011-08-121.41901.60900.00900.6383
2011-08-111.41001.60000.02101.5119
2011-08-101.38901.57900.02001.4609
2011-08-091.36901.55900.01200.8843
2011-08-081.35701.5470-0.0200-1.4524
2011-08-051.37701.5670-0.0140-1.0065
2011-08-041.39101.58100.00700.5058
2011-08-031.38401.57400.00300.2172
2011-08-021.38101.5710-0.0040-0.2888
2011-08-011.38501.5750-0.0010-0.0722
2011-07-291.38601.5760-0.0090-0.6452
2011-07-281.39501.58500.00300.2155
2011-07-271.39201.58200.02001.4577
2011-07-261.37201.56200.00200.1460


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