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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.35401.54400.01100.8191
2010-05-271.34301.53300.01901.4350
2010-05-261.32401.5140-0.0030-0.2261
2010-05-251.32701.5170-0.0110-0.8221
2010-05-241.33801.52800.03903.0023
2010-05-211.29901.48900.01100.8540
2010-05-201.28801.4780-0.0150-1.1512
2010-05-191.30301.49300.00200.1537
2010-05-181.30101.49100.00000.0000
2010-05-171.30101.4910-0.0450-3.3432
2010-05-141.34601.53600.01501.1270
2010-05-131.33101.52100.02902.2273
2010-05-121.30201.4920-0.0120-0.9132
2010-05-111.31401.5040-0.0270-2.0134
2010-05-101.34101.5310-0.0200-1.4695
2010-05-071.36101.5510-0.0160-1.1619
2010-05-061.37701.5670-0.0340-2.4096
2010-05-051.41101.60100.01901.3649
2010-05-041.39201.58200.01100.7965
2010-04-301.38101.5710-0.0210-1.4979
2010-04-291.40201.5920-0.0410-2.8413
2010-04-281.44301.6330-0.0060-0.4141
2010-04-271.44901.6390-0.0140-0.9569
2010-04-261.46301.65300.00300.2055
2010-04-231.46001.6500-0.0110-0.7478
2010-04-221.47101.66100.00300.2044
2010-04-211.46801.65800.02701.8737
2010-04-201.44101.63100.02701.9095
2010-04-191.41401.6040-0.0310-2.1453
2010-04-161.44501.6350-0.0060-0.4135
2010-04-151.45101.6410-0.0170-1.1580
2010-04-141.46801.65800.01200.8242
2010-04-131.45601.64600.00600.4138
2010-04-121.45001.64000.00600.4155
2010-04-091.44401.63400.02301.6186
2010-04-081.42101.61100.00000.0000
2010-04-071.42101.61100.00200.1409
2010-04-061.41901.6090-0.0030-0.2110
2010-04-021.42201.6120-0.0010-0.0703
2010-04-011.42301.61300.01801.2811


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