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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.30401.4940-0.0150-1.1372
2011-05-261.31901.5090-0.0090-0.6777
2011-05-251.32801.5180-0.0140-1.0432
2011-05-241.34201.5320-0.0010-0.0745
2011-05-231.34301.5330-0.0330-2.3983
2011-05-201.37601.56600.00000.0000
2011-05-191.37601.5660-0.0080-0.5780
2011-05-181.38401.57400.00500.3626
2011-05-171.37901.5690-0.0010-0.0725
2011-05-161.38001.5700-0.0040-0.2890
2011-05-131.38401.57400.00000.0000
2011-05-121.38401.5740-0.0100-0.7174
2011-05-111.39401.58400.00100.0718
2011-05-101.39301.58300.00400.2880
2011-05-091.38901.57900.00500.3613
2011-05-061.38401.57400.00700.5084
2011-05-051.37701.56700.00500.3644
2011-05-041.37201.5620-0.0200-1.4368
2011-05-031.39201.58200.01200.8696
2011-04-291.38001.57000.01200.8772
2011-04-281.36801.5580-0.0290-2.0759
2011-04-271.39701.5870-0.0080-0.5694
2011-04-261.40501.5950-0.0140-0.9866
2011-04-251.41901.6090-0.0120-0.8386
2011-04-221.43101.6210-0.0050-0.3482
2011-04-211.43601.62600.00800.5602
2011-04-201.42801.61800.00600.4219
2011-04-191.42201.6120-0.0170-1.1814
2011-04-181.43901.6290-0.0020-0.1388
2011-04-151.44101.63100.00100.0694
2011-04-141.44001.6300-0.0020-0.1387
2011-04-131.44201.63200.02101.4778
2011-04-121.42101.61100.00400.2823
2011-04-111.41701.6070-0.0100-0.7008
2011-04-081.42701.61700.01601.1339
2011-04-071.41101.60100.00000.0000
2011-04-061.41101.6010-0.0110-0.7736
2011-04-011.42201.61200.01300.9226
2011-03-311.40901.5990-0.0040-0.2831
2011-03-301.41301.6030-0.0040-0.2823


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