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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.93600.93600.02903.1974
2009-02-050.90700.9070-0.0110-1.1983
2009-02-040.91800.91800.01301.4365
2009-02-030.90500.90500.01501.6854
2009-02-020.89000.89000.01701.9473
2009-01-230.87300.8730-0.0010-0.1144
2009-01-220.87400.87400.01401.6279
2009-01-210.86000.86000.00600.7026
2009-01-200.85400.85400.01201.4252
2009-01-190.84200.84200.00300.3576
2009-01-160.83900.83900.00400.4790
2009-01-150.83500.83500.00200.2401
2009-01-140.83300.83300.02603.2218
2009-01-130.80700.8070-0.0120-1.4652
2009-01-120.81900.81900.00500.6143
2009-01-090.81400.81400.01301.6230
2009-01-080.80100.8010-0.0090-1.1111
2009-01-070.81000.8100-0.0010-0.1233
2009-01-060.81100.81100.01702.1411
2009-01-050.79400.79400.01602.0566
2008-12-310.77800.7780-0.0010-0.1284
2008-12-300.77900.7790-0.0040-0.5109
2008-12-290.78300.7830-0.0020-0.2548
2008-12-260.78500.78500.00000.0000
2008-12-250.78500.7850-0.0020-0.2541
2008-12-240.78700.7870-0.0080-1.0063
2008-12-230.79500.7950-0.0250-3.0488
2008-12-220.82000.8200-0.0040-0.4854
2008-12-190.82400.82400.00700.8568
2008-12-180.81700.81700.01301.6169
2008-12-170.80400.80400.00300.3745
2008-12-160.80100.80100.00700.8816
2008-12-150.79400.79400.00300.3793
2008-12-120.79100.7910-0.0270-3.3007
2008-12-110.81800.8180-0.0130-1.5644
2008-12-100.83100.83100.01702.0885
2008-12-090.81400.8140-0.0170-2.0457
2008-12-080.83100.83100.02402.9740
2008-12-050.80700.80700.01001.2547
2008-12-040.79700.79700.00600.7585


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