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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.51501.70500.00100.0661
2013-06-171.51401.70400.01701.1356
2013-06-141.49701.68700.04202.8866
2013-06-131.45501.6450-0.0260-1.7556
2013-06-071.48101.6710-0.0110-0.7373
2013-06-061.49201.6820-0.0250-1.6480
2013-06-051.51701.7070-0.0010-0.0659
2013-06-041.51801.7080-0.0220-1.4286
2013-06-031.54001.7300-0.0260-1.6603
2013-05-311.56601.7560-0.0170-1.0739
2013-05-301.58301.77300.00500.3169
2013-05-291.57801.76800.00900.5736
2013-05-281.56901.7590-0.0050-0.3177
2013-05-271.57401.76400.01300.8328
2013-05-241.56101.75100.04002.6298
2013-05-231.52101.71100.00000.0000
2013-05-221.52101.7110-0.0060-0.3929
2013-05-211.52701.71700.00500.3285
2013-05-201.52201.7120-0.0030-0.1967
2013-05-171.52501.71500.01400.9265
2013-05-161.51101.70100.01601.0702
2013-05-151.49501.68500.02001.3559
2012-12-101.14801.33800.01100.9675
2012-12-071.13701.32700.01501.3369
2012-12-061.12201.3120-0.0030-0.2667
2012-12-051.12501.31500.02902.6460
2012-12-041.09601.28600.00900.8280
2012-12-031.08701.2770-0.0130-1.1818
2012-11-301.10001.29000.01301.1960
2012-11-291.08701.2770-0.0010-0.0919
2012-11-281.08801.2780-0.0120-1.0909
2012-11-271.10001.2900-0.0160-1.4337
2012-11-261.11601.3060-0.0100-0.8881
2012-11-231.12601.31600.00700.6256
2012-11-221.11901.3090-0.0110-0.9735
2012-11-211.13001.32000.01100.9830
2012-11-201.11901.3090-0.0060-0.5333
2012-11-191.12501.3150-0.0040-0.3543
2012-11-161.12901.3190-0.0060-0.5286
2012-11-151.13501.3250-0.0070-0.6130


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