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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.19401.38400.00200.1678
2012-07-171.19201.38200.01601.3605
2012-07-161.17601.3660-0.0290-2.4066
2012-07-131.20501.3950-0.0020-0.1657
2012-07-121.20701.39700.02101.7707
2012-07-111.18601.37600.01000.8503
2012-07-101.17601.3660-0.0110-0.9267
2012-07-091.18701.3770-0.0180-1.4938
2012-07-061.20501.39500.01701.4310
2012-07-051.18801.3780-0.0120-1.0000
2012-07-041.20001.3900-0.0030-0.2494
2012-07-031.20301.39300.00200.1665
2012-07-021.20101.39100.01000.8396
2012-06-301.19101.38100.00000.0000
2012-06-291.19101.38100.01601.3617
2012-06-281.17501.3650-0.0070-0.5922
2012-06-271.18201.37200.00200.1695
2012-06-261.18001.37000.00200.1698
2012-06-251.17801.3680-0.0240-1.9967
2012-06-211.20201.3920-0.0210-1.7171
2012-06-201.22301.4130-0.0040-0.3260
2012-06-191.22701.4170-0.0050-0.4058
2012-06-181.23201.42200.00700.5714
2012-06-151.22501.41500.00400.3276
2012-06-141.22101.4110-0.0110-0.8929
2012-06-131.23201.42200.02401.9868
2012-06-121.20801.3980-0.0030-0.2477
2012-06-111.21101.40100.01901.5940
2012-06-081.19201.3820-0.0040-0.3344
2012-06-071.19601.3860-0.0060-0.4992
2012-06-061.20201.39200.00100.0833
2012-06-051.20101.3910-0.0010-0.0832
2012-06-041.20201.3920-0.0250-2.0375
2012-06-011.22701.4170-0.0010-0.0814
2012-05-311.22801.41800.00700.5733
2012-05-301.22101.4110-0.0060-0.4890
2012-05-291.22701.41700.01901.5728
2012-05-281.20801.39800.01201.0033
2012-05-251.19601.3860-0.0080-0.6645
2012-05-241.20401.3940-0.0100-0.8237


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