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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.78000.7800-0.0200-2.5000
2008-10-070.80000.8000-0.0090-1.1125
2008-10-060.80900.8090-0.0290-3.4606
2008-09-260.83800.83800.00600.7212
2008-09-250.83200.83200.01902.3370
2008-09-240.81300.8130-0.0010-0.1229
2008-09-230.81400.8140-0.0280-3.3254
2008-09-220.84200.84200.02803.4398
2008-09-190.81400.81400.04405.7143
2008-09-180.77000.7700-0.0020-0.2591
2008-09-170.77200.7720-0.0150-1.9060
2008-09-160.78700.7870-0.0130-1.6250
2008-09-120.80000.8000-0.0020-0.2494
2008-09-110.80200.8020-0.0140-1.7157
2008-09-100.81600.8160-0.0010-0.1224
2008-09-090.81700.8170-0.0010-0.1222
2008-09-080.81800.8180-0.0110-1.3269
2008-09-050.82900.8290-0.0110-1.3095
2008-09-040.84000.8400-0.0020-0.2375
2008-09-030.84200.8420-0.0110-1.2896
2008-09-020.85300.8530-0.0060-0.6985
2008-09-010.85900.8590-0.0130-1.4908
2008-08-290.87200.87200.00901.0429
2008-08-280.86300.86300.00100.1160
2008-08-270.86200.8620-0.0030-0.3468
2008-08-260.86500.8650-0.0090-1.0297
2008-08-250.87400.87400.00100.1145
2008-08-220.87300.8730-0.0040-0.4561
2008-08-210.87700.8770-0.0150-1.6816
2008-08-200.89200.89200.02803.2407
2008-08-190.86400.86400.00500.5821
2008-08-180.85900.8590-0.0160-1.8286
2008-08-150.87500.87500.00200.2291
2008-08-140.87300.87300.00100.1147
2008-08-130.87200.8720-0.0020-0.2288
2008-08-120.87400.87400.00300.3444
2008-08-110.87100.8710-0.0130-1.4706
2008-08-080.88400.8840-0.0110-1.2291
2008-08-070.89500.89500.00000.0000
2008-08-060.89500.89500.00300.3363


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