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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.21401.4040-0.0030-0.2465
2012-05-221.21701.40700.01601.3322
2012-05-211.20101.39100.00600.5021
2012-05-181.19501.3850-0.0180-1.4839
2012-05-171.21301.40300.01301.0833
2012-05-161.20001.3900-0.0140-1.1532
2012-05-151.21401.4040-0.0010-0.0823
2012-05-141.21501.4050-0.0040-0.3281
2012-05-111.21901.4090-0.0060-0.4898
2012-05-101.22501.41500.00200.1635
2012-05-091.22301.4130-0.0090-0.7305
2012-05-081.23201.4220-0.0040-0.3236
2012-05-071.23601.42600.00900.7335
2012-05-041.22701.41700.01301.0708
2012-05-031.21401.40400.00900.7469
2012-05-021.20501.39500.02201.8597
2012-04-271.18301.3730-0.0060-0.5046
2012-04-261.18901.37900.00200.1685
2012-04-251.18701.37700.00000.0000
2012-04-241.18701.3770-0.0030-0.2521
2012-04-231.19001.3800-0.0070-0.5848
2012-04-201.19701.38700.00400.3353
2012-04-191.19301.3830-0.0030-0.2508
2012-04-181.19601.38600.01801.5280
2012-04-171.17801.3680-0.0100-0.8418
2012-04-161.18801.3780-0.0010-0.0841
2012-04-131.18901.37900.00600.5072
2012-04-121.18301.37300.01401.1976
2012-04-111.16901.3590-0.0010-0.0855
2012-04-101.17001.36000.00600.5155
2012-04-091.16401.3540-0.0060-0.5128
2012-04-061.17001.36000.00700.6019
2012-04-051.16301.35300.02101.8389
2012-03-301.14201.33200.00500.4398
2012-03-291.13701.3270-0.0100-0.8718
2012-03-281.14701.3370-0.0260-2.2165
2012-03-271.17301.3630-0.0060-0.5089
2012-03-261.17901.36900.00400.3404
2012-03-231.17501.3650-0.0130-1.0943
2012-03-221.18801.3780-0.0010-0.0841


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