我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.89200.8920-0.0060-0.6682
2008-08-040.89800.8980-0.0060-0.6637
2008-08-010.90400.90400.00300.3330
2008-07-310.90100.9010-0.0080-0.8801
2008-07-300.90900.9090-0.0040-0.4381
2008-07-290.91300.9130-0.0030-0.3275
2008-07-280.91600.91600.00200.2188
2008-07-250.91400.9140-0.0020-0.2183
2008-07-240.91600.91600.00900.9923
2008-07-230.90700.9070-0.0020-0.2200
2008-07-220.90900.90900.00000.0000
2008-07-210.90900.90900.01201.3378
2008-07-180.89700.89700.00800.8999
2008-07-170.88900.8890-0.0030-0.3363
2008-07-160.89200.8920-0.0100-1.1086
2008-07-150.90200.9020-0.0100-1.0965
2008-07-140.91200.91200.00200.2198
2008-07-110.91000.9100-0.0030-0.3286
2008-07-100.91300.9130-0.0030-0.3275
2008-07-090.91600.91600.01001.1038
2008-07-080.90600.90600.00300.3322
2008-07-070.90300.90300.01401.5748
2008-07-040.88900.88900.00000.0000
2008-07-030.88900.88900.00500.5656
2008-07-020.88400.88400.00000.0000
2008-07-010.88400.8840-0.0110-1.2291
2008-06-300.89500.8950-0.0040-0.4449
2008-06-270.89900.8990-0.0110-1.2088
2008-06-260.91000.91000.00200.2203
2008-06-250.90800.90800.01001.1136
2008-06-240.89800.89800.00500.5599
2008-06-230.89300.8930-0.0060-0.6674
2008-06-200.89900.89900.00700.7848
2008-06-190.89200.8920-0.0210-2.3001
2008-06-180.91300.91300.01201.3319
2008-06-170.90100.9010-0.0120-1.3143
2008-06-160.91300.91300.00100.1096
2008-06-130.91200.9120-0.0030-0.3279
2008-06-120.91500.9150-0.0070-0.7592
2008-06-110.92200.9220-0.0090-0.9667


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。