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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.33001.5200-0.0060-0.4491
2011-01-241.33601.5260-0.0400-2.9070
2011-01-211.37601.56600.00000.0000
2011-01-201.37601.5660-0.0360-2.5496
2011-01-191.41201.60200.02501.8025
2011-01-181.38701.57700.00600.4345
2011-01-171.38101.5710-0.0430-3.0197
2011-01-141.42401.6140-0.0220-1.5214
2011-01-131.44601.63600.00400.2774
2011-01-121.44201.63200.00200.1389
2011-01-111.44001.6300-0.0140-0.9629
2011-01-101.45401.6440-0.0420-2.8075
2011-01-071.49601.6860-0.0070-0.4657
2011-01-061.50301.6930-0.0180-1.1834
2011-01-051.52101.7110-0.0100-0.6532
2011-01-041.53101.72100.01300.8564
2010-12-311.51801.70800.03602.4291
2010-12-301.48201.67200.00900.6110
2010-12-291.47301.66300.02501.7265
2010-12-281.44801.6380-0.0130-0.8898
2010-12-271.46101.6510-0.0270-1.8145
2010-12-241.48801.6780-0.0200-1.3263
2010-12-231.50801.6980-0.0270-1.7590
2010-12-221.53501.7250-0.0130-0.8398
2010-12-211.54801.73800.01400.9126
2010-12-201.53401.7240-0.0070-0.4543
2010-12-171.54101.73100.00300.1951
2010-12-161.53801.7280-0.0070-0.4531
2010-12-151.54501.7350-0.0040-0.2582
2010-12-141.54901.7390-0.0020-0.1289
2010-12-131.55101.74100.03202.1066
2010-12-101.51901.70900.01901.2667
2010-12-091.50001.6900-0.0210-1.3807
2010-12-081.52101.7110-0.0050-0.3277
2010-12-071.52601.71600.02201.4628
2010-12-061.50401.6940-0.0130-0.8570
2010-12-031.51701.7070-0.0160-1.0437
2010-12-021.53301.7230-0.0050-0.3251
2010-12-011.53801.7280-0.0100-0.6460
2010-11-301.54801.7380-0.0200-1.2755


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