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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.08601.0860-0.0020-0.1838
2009-04-021.08801.08800.00800.7407
2009-04-011.08001.08000.01901.7908
2009-03-311.06101.06100.01501.4340
2009-03-301.04601.0460-0.0040-0.3810
2009-03-271.05001.05000.01201.1561
2009-03-261.03801.03800.02702.6706
2009-03-251.01101.0110-0.0170-1.6537
2009-03-241.02801.02800.00200.1949
2009-03-231.02601.02600.01701.6848
2009-03-201.00901.00900.00100.0992
2009-03-191.00801.00800.01801.8182
2009-03-180.99000.99000.00900.9174
2009-03-170.98100.98100.02702.8302
2009-03-160.95400.95400.00900.9524
2009-03-130.94500.9450-0.0010-0.1057
2009-03-120.94600.9460-0.0010-0.1056
2009-03-110.94700.9470-0.0050-0.5252
2009-03-100.95200.95200.01401.4925
2009-03-090.93800.9380-0.0320-3.2990
2009-03-060.97000.9700-0.0070-0.7165
2009-03-050.97700.97700.00200.2051
2009-03-040.97500.97500.03703.9446
2009-03-030.93800.93800.00200.2137
2009-03-020.93600.93600.01201.2987
2009-02-270.92400.9240-0.0130-1.3874
2009-02-260.93700.9370-0.0360-3.6999
2009-02-250.97300.9730-0.0010-0.1027
2009-02-240.97400.9740-0.0300-2.9880
2009-02-231.00401.00400.02402.4490
2009-02-200.98000.98000.01901.9771
2009-02-190.96100.96100.00500.5230
2009-02-180.95600.9560-0.0270-2.7467
2009-02-170.98300.9830-0.0290-2.8656
2009-02-161.01201.01200.01501.5045
2009-02-130.99700.99700.01801.8386
2009-02-120.97900.9790-0.0010-0.1020
2009-02-110.98000.98000.00000.0000
2009-02-100.98000.98000.01701.7653
2009-02-090.96300.96300.02702.8846


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