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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.41701.6070-0.0190-1.3231
2011-03-281.43601.6260-0.0250-1.7112
2011-03-251.46101.65100.00700.4814
2011-03-241.45401.64400.00000.0000
2011-03-231.45401.64400.01501.0424
2011-03-221.43901.62900.00100.0695
2011-03-211.43801.6280-0.0120-0.8276
2011-03-181.45001.6400-0.0060-0.4121
2011-03-171.45601.6460-0.0200-1.3550
2011-03-161.47601.66600.00800.5450
2011-03-151.46801.6580-0.0160-1.0782
2011-03-141.48401.67400.02001.3661
2011-03-111.46401.6540-0.0120-0.8130
2011-03-101.47601.6660-0.0060-0.4049
2011-03-091.48201.67200.00500.3385
2011-03-081.47701.6670-0.0010-0.0677
2011-03-071.47801.66800.01300.8874
2011-03-041.46501.65500.00900.6181
2011-03-031.45601.6460-0.0200-1.3550
2011-03-021.47601.6660-0.0070-0.4720
2011-03-011.48301.67300.00000.0000
2011-02-281.48301.67300.01000.6789
2011-02-251.47301.66300.00500.3406
2011-02-241.46801.65800.00300.2048
2011-02-231.46501.65500.01801.2440
2011-02-221.44701.6370-0.0270-1.8318
2011-02-211.47401.66400.01400.9589
2011-02-181.46001.6500-0.0070-0.4772
2011-02-171.46701.6570-0.0020-0.1361
2011-02-161.46901.65900.00900.6164
2011-02-151.46001.6500-0.0050-0.3413
2011-02-141.46501.65500.02902.0195
2011-02-111.43601.62600.01000.7013
2011-02-101.42601.61600.03302.3690
2011-02-091.39301.5830-0.0040-0.2863
2011-02-011.39701.58700.00100.0716
2011-01-311.39601.58600.01100.7942
2011-01-281.38501.57500.01401.0212
2011-01-271.37101.56100.02501.8574
2011-01-261.34601.53600.01601.2030


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