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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.37001.5600-0.0290-2.0729
2011-07-221.39901.58900.00500.3587
2011-07-211.39401.5840-0.0030-0.2147
2011-07-201.39701.5870-0.0020-0.1430
2011-07-191.39901.5890-0.0070-0.4979
2011-07-181.40601.59600.00400.2853
2011-07-151.40201.59200.02301.6679
2011-07-141.37901.56900.00300.2180
2011-07-131.37601.56600.01300.9538
2011-07-121.36301.5530-0.0180-1.3034
2011-07-111.38101.57100.01100.8029
2011-07-081.37001.56000.00300.2195
2011-07-071.36701.55700.00700.5147
2011-07-061.36001.5500-0.0010-0.0735
2011-07-051.36101.55100.00000.0000
2011-07-041.36101.55100.02101.5672
2011-07-011.34001.53000.00600.4498
2011-06-301.33401.52400.01701.2908
2011-06-291.31701.5070-0.0070-0.5287
2011-06-281.32401.51400.00300.2271
2011-06-271.32101.51100.00700.5327
2011-06-241.31401.50400.03402.6563
2011-06-231.28001.47000.01801.4263
2011-06-221.26201.45200.00000.0000
2011-06-211.26201.45200.00800.6380
2011-06-201.25401.4440-0.0160-1.2598
2011-06-171.27001.4600-0.0140-1.0903
2011-06-161.28401.4740-0.0240-1.8349
2011-06-151.30801.4980-0.0090-0.6834
2011-06-141.31701.50700.01000.7651
2011-06-131.30701.4970-0.0100-0.7593
2011-06-101.31701.50700.00900.6881
2011-06-091.30801.4980-0.0170-1.2830
2011-06-081.32501.51500.00000.0000
2011-06-071.32501.51500.01000.7605
2011-06-031.31501.50500.01601.2317
2011-06-021.29901.4890-0.0190-1.4416
2011-06-011.31801.50800.00500.3808
2011-05-311.31301.50300.01100.8449
2011-05-301.30201.4920-0.0020-0.1534


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