我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5760元 | 累计净值： | 1.7660元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 340007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-10 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0260 | -2.7168 |
| 2008-06-06 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-05 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0020 | -0.2086 |
| 2008-06-04 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0060 | -0.6218 |
| 2008-06-03 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-02 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-05-30 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0030 | 0.3119 |
| 2008-05-29 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0090 | -0.9269 |
| 2008-05-28 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0090 | 0.9356 |
| 2008-05-27 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0020 | 0.2083 |
| 2008-05-26 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0340 | -3.4205 |
| 2008-05-19 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0020 | 0.2016 |
| 2008-05-12 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0100 | -0.9980 |
| 2008-05-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.2000 |
| 2008-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 9.66 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 6.97 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 6.65 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 5.41 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.19 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 4.07 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.46 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 3.33 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.26 | 评论 |
| 002008 | 大族激光 | 2.89 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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