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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.26501.45500.00000.0000
2011-11-211.26501.4550-0.0040-0.3152
2011-11-181.26901.4590-0.0260-2.0077
2011-11-171.29501.48500.00200.1547
2011-11-161.29301.4830-0.0290-2.1936
2011-11-151.32201.51200.00300.2274
2011-11-141.31901.50900.02401.8533
2011-11-111.29501.4850-0.0020-0.1542
2011-11-101.29701.4870-0.0100-0.7651
2011-11-091.30701.49700.01601.2393
2011-11-081.29101.4810-0.0020-0.1547
2011-11-071.29301.4830-0.0020-0.1544
2011-11-041.29501.4850-0.0010-0.0772
2011-11-031.29601.48600.00000.0000
2011-11-021.29601.48600.02201.7268
2011-11-011.27401.46400.01100.8709
2011-10-311.26301.45300.01200.9592
2011-10-281.25101.44100.02101.7073
2011-10-271.23001.4200-0.0040-0.3241
2011-10-261.23401.42400.00900.7347
2011-10-251.22501.41500.02101.7442
2011-10-241.20401.39400.01701.4322
2011-10-211.18701.3770-0.0170-1.4120
2011-10-201.20401.3940-0.0240-1.9544
2011-10-191.22801.4180-0.0010-0.0814
2011-10-181.22901.4190-0.0300-2.3828
2011-10-171.25901.44900.01200.9623
2011-10-141.24701.4370-0.0040-0.3197
2011-10-131.25101.44100.01100.8871
2011-10-121.24001.43000.03302.7341
2011-10-111.20701.3970-0.0050-0.4125
2011-10-101.21201.4020-0.0110-0.8994
2011-09-301.22301.41300.00200.1638
2011-09-291.22101.4110-0.0230-1.8489
2011-09-281.24401.4340-0.0150-1.1914
2011-09-271.25901.4490-0.0050-0.3956
2011-09-261.26401.4540-0.0170-1.3271
2011-09-231.28101.4710-0.0110-0.8514
2011-09-221.29201.4820-0.0300-2.2693
2011-09-211.32201.51200.02401.8490


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