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【兴全社会 340007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5760元 累计净值： 1.7660元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 340007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

兴全社会 [340007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.79100.79100.02903.8058
2008-12-020.76200.76200.00801.0610
2008-12-010.75400.75400.01401.8919
2008-11-280.74000.7400-0.0110-1.4647
2008-11-270.75100.75100.00300.4011
2008-11-260.74800.7480-0.0020-0.2667
2008-11-250.75000.7500-0.0050-0.6623
2008-11-240.75500.7550-0.0170-2.2021
2008-11-210.77200.7720-0.0090-1.1524
2008-11-200.78100.7810-0.0080-1.0139
2008-11-190.78900.78900.03003.9526
2008-11-180.75900.7590-0.0420-5.2434
2008-11-170.80100.80100.01001.2642
2008-11-140.79100.79100.02403.1291
2008-11-130.76700.76700.02202.9530
2008-11-120.74500.74500.00600.8119
2008-11-110.73900.7390-0.0080-1.0710
2008-11-100.74700.74700.03605.0633
2008-11-070.71100.71100.00600.8511
2008-11-060.70500.7050-0.0110-1.5363
2008-11-050.71600.71600.01902.7260
2008-11-040.69700.6970-0.0020-0.2861
2008-11-030.69900.6990-0.0040-0.5690
2008-10-310.70300.7030-0.0130-1.8156
2008-10-300.71600.71600.01101.5603
2008-10-290.70500.7050-0.0090-1.2605
2008-10-280.71400.71400.01502.1459
2008-10-270.69900.6990-0.0320-4.3776
2008-10-240.73100.7310-0.0120-1.6151
2008-10-230.74300.7430-0.0020-0.2685
2008-10-220.74500.7450-0.0040-0.5340
2008-10-210.74900.7490-0.0010-0.1333
2008-10-200.75000.75000.01401.9022
2008-10-170.73600.73600.00100.1361
2008-10-160.73500.7350-0.0250-3.2895
2008-10-150.76000.7600-0.0050-0.6536
2008-10-140.76500.7650-0.0100-1.2903
2008-10-130.77500.77500.02002.6490
2008-10-100.75500.7550-0.0200-2.5806
2008-10-090.77500.7750-0.0050-0.6410


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