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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.82800.82800.02703.3708
2011-09-200.80100.80100.00700.8816
2011-09-190.79400.7940-0.0180-2.2167
2011-09-160.81200.81200.00100.1233
2011-09-150.81100.81100.00300.3713
2011-09-140.80800.80800.00500.6227
2011-09-130.80300.8030-0.0090-1.1084
2011-09-090.81200.8120-0.0110-1.3366
2011-09-080.82300.8230-0.0070-0.8434
2011-09-070.83000.83000.01802.2167
2011-09-060.81200.8120-0.0110-1.3366
2011-09-050.82300.8230-0.0260-3.0624
2011-09-020.84900.8490-0.0060-0.7018
2011-09-010.85500.8550-0.0080-0.9270
2011-08-310.86300.8630-0.0030-0.3464
2011-08-300.86600.8660-0.0070-0.8018
2011-08-290.87300.8730-0.0090-1.0204
2011-08-260.88200.88200.00000.0000
2011-08-250.88200.88200.01701.9653
2011-08-240.86500.86500.00200.2317
2011-08-230.86300.86300.01401.6490
2011-08-220.84900.8490-0.0180-2.0761
2011-08-190.86700.8670-0.0120-1.3652
2011-08-180.87900.8790-0.0170-1.8973
2011-08-170.89600.8960-0.0050-0.5549
2011-08-160.90100.9010-0.0050-0.5519
2011-08-150.90600.90600.00901.0033
2011-08-120.89700.89700.00400.4479
2011-08-110.89300.89300.01201.3621
2011-08-100.88100.88100.01401.6148
2011-08-090.86700.86700.00600.6969
2011-08-080.86100.8610-0.0300-3.3670
2011-08-050.89100.8910-0.0100-1.1099
2011-08-040.90100.90100.00500.5580
2011-08-030.89600.89600.00500.5612
2011-08-020.89100.8910-0.0050-0.5580
2011-08-010.89600.89600.00400.4484
2011-07-290.89200.8920-0.0140-1.5453
2011-07-280.90600.9060-0.0040-0.4396
2011-07-270.91000.91000.01401.5625


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