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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.72200.72200.00400.5571
2012-07-180.71800.71800.00200.2793
2012-07-170.71600.71600.00500.7032
2012-07-160.71100.7110-0.0210-2.8689
2012-07-130.73200.7320-0.0020-0.2725
2012-07-120.73400.73400.00901.2414
2012-07-110.72500.72500.00400.5548
2012-07-100.72100.7210-0.0050-0.6887
2012-07-090.72600.7260-0.0140-1.8919
2012-07-060.74000.74000.01101.5089
2012-07-050.72900.7290-0.0110-1.4865
2012-07-040.74000.7400-0.0020-0.2695
2012-07-030.74200.74200.00000.0000
2012-07-020.74200.74200.00100.1350
2012-06-300.74100.74100.00000.0000
2012-06-290.74100.74100.01001.3680
2012-06-280.73100.7310-0.0070-0.9485
2012-06-270.73800.73800.00100.1357
2012-06-260.73700.73700.00200.2721
2012-06-250.73500.7350-0.0130-1.7380
2012-06-210.74800.7480-0.0090-1.1889
2012-06-200.75700.7570-0.0050-0.6562
2012-06-190.76200.7620-0.0060-0.7813
2012-06-180.76800.76800.00500.6553
2012-06-150.76300.7630-0.0040-0.5215
2012-06-140.76700.7670-0.0070-0.9044
2012-06-130.77400.77400.01301.7083
2012-06-120.76100.7610-0.0020-0.2621
2012-06-110.76300.76300.01401.8692
2012-06-080.74900.7490-0.0030-0.3989
2012-06-070.75200.7520-0.0010-0.1328
2012-06-060.75300.7530-0.0020-0.2649
2012-06-050.75500.75500.00100.1326
2012-06-040.75400.7540-0.0200-2.5840
2012-06-010.77400.77400.00100.1294
2012-05-310.77300.77300.00000.0000
2012-05-300.77300.77300.00200.2594
2012-05-290.77100.77100.00901.1811
2012-05-280.76200.76200.01301.7356
2012-05-250.74900.7490-0.0070-0.9259


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