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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.75600.7560-0.0060-0.7874
2012-05-230.76200.76200.00100.1314
2012-05-220.76100.76100.01301.7380
2012-05-210.74800.7480-0.0020-0.2667
2012-05-180.75000.7500-0.0110-1.4455
2012-05-170.76100.76100.01401.8742
2012-05-160.74700.7470-0.0110-1.4512
2012-05-150.75800.75800.00300.3974
2012-05-140.75500.7550-0.0030-0.3958
2012-05-110.75800.7580-0.0050-0.6553
2012-05-100.76300.76300.00100.1312
2012-05-090.76200.7620-0.0110-1.4230
2012-05-080.77300.7730-0.0010-0.1292
2012-05-070.77400.77400.00200.2591
2012-05-040.77200.77200.00400.5208
2012-05-030.76800.76800.00400.5236
2012-05-020.76400.76400.00801.0582
2012-04-270.75600.7560-0.0060-0.7874
2012-04-260.76200.76200.00100.1314
2012-04-250.76100.76100.00700.9284
2012-04-240.75400.75400.00100.1328
2012-04-230.75300.7530-0.0080-1.0512
2012-04-200.76100.76100.00801.0624
2012-04-190.75300.7530-0.0010-0.1326
2012-04-180.75400.75400.01702.3066
2012-04-170.73700.7370-0.0110-1.4706
2012-04-160.74800.74800.00100.1339
2012-04-130.74700.74700.00000.0000
2012-04-120.74700.74700.01401.9100
2012-04-110.73300.73300.00100.1366
2012-04-100.73200.73200.00801.1050
2012-04-090.72400.7240-0.0070-0.9576
2012-04-060.73100.73100.00300.4121
2012-04-050.72800.72800.01802.5352
2012-03-300.71000.71000.00500.7092
2012-03-290.70500.7050-0.0060-0.8439
2012-03-280.71100.7110-0.0180-2.4691
2012-03-270.72900.7290-0.0020-0.2736
2012-03-260.73100.73100.00100.1370
2012-03-230.73000.7300-0.0080-1.0840


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