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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.97500.97500.01101.1411
2010-03-310.96400.9640-0.0030-0.3102
2010-03-300.96700.96700.00200.2073
2010-03-290.96500.96500.01801.9007
2010-03-260.94700.94700.01101.1752
2010-03-250.93600.9360-0.0090-0.9524
2010-03-240.94500.94500.00200.2121
2010-03-230.94300.9430-0.0050-0.5274
2010-03-220.94800.94800.00300.3175
2010-03-190.94500.94500.00400.4251
2010-03-180.94100.9410-0.0020-0.2121
2010-03-170.94300.94300.01902.0563
2010-03-160.92400.92400.00600.6536
2010-03-150.91800.9180-0.0120-1.2903
2010-03-120.93000.9300-0.0110-1.1690
2010-03-110.94100.9410-0.0020-0.2121
2010-03-100.94300.9430-0.0090-0.9454
2010-03-090.95200.95200.00400.4219
2010-03-080.94800.94800.00900.9585
2010-03-050.93900.9390-0.0090-0.9494
2010-02-260.94800.94800.01701.8260
2010-02-120.93100.93100.01902.0833
2010-02-050.91200.9120-0.0100-1.0846
2010-01-290.92200.9220-0.0370-3.8582
2010-01-220.95900.9590-0.0320-3.2291
2010-01-150.99100.9910-0.0020-0.2014
2010-01-080.99300.9930-0.0220-2.1675
2009-12-311.01501.01500.02002.0101
2009-12-250.99500.99500.00800.8105
2009-12-180.98700.9870-0.0130-1.3000
2009-12-111.00001.0000--
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