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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.89600.89600.01501.7026
2011-01-250.88100.8810-0.0170-1.8931
2011-01-240.89800.8980-0.0110-1.2101
2011-01-210.90900.90900.00500.5531
2011-01-200.90400.9040-0.0270-2.9001
2011-01-190.93100.93100.02102.3077
2011-01-180.91000.91000.00200.2203
2011-01-170.90800.9080-0.0350-3.7116
2011-01-140.94300.9430-0.0130-1.3598
2011-01-130.95600.95600.00200.2096
2011-01-120.95400.9540-0.0020-0.2092
2011-01-110.95600.9560-0.0030-0.3128
2011-01-100.95900.9590-0.0230-2.3422
2011-01-070.98200.9820-0.0040-0.4057
2011-01-060.98600.9860-0.0060-0.6048
2011-01-050.99200.99200.00000.0000
2011-01-040.99200.99200.01701.7436
2010-12-310.97500.97500.01601.6684
2010-12-300.95900.95900.00600.6296
2010-12-290.95300.95300.01401.4909
2010-12-280.93900.9390-0.0190-1.9833
2010-12-270.95800.9580-0.0260-2.6423
2010-12-240.98400.9840-0.0140-1.4028
2010-12-230.99800.9980-0.0180-1.7717
2010-12-221.01601.0160-0.0050-0.4897
2010-12-211.02101.02100.01000.9891
2010-12-201.01101.0110-0.0080-0.7851
2010-12-171.01901.01900.00100.0982
2010-12-161.01801.0180-0.0020-0.1961
2010-12-151.02001.0200-0.0020-0.1957
2010-12-141.02201.02200.00300.2944
2010-12-131.01901.01900.02402.4121
2010-12-100.99500.99500.01001.0152
2010-12-090.98500.9850-0.0130-1.3026
2010-12-080.99800.99800.00200.2008
2010-12-070.99600.99600.00900.9119
2010-12-060.98700.9870-0.0040-0.4036
2010-12-030.99100.9910-0.0040-0.4020
2010-12-020.99500.99500.00300.3024
2010-12-010.99200.9920-0.0030-0.3015


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