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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.68200.68200.01101.6393
2012-01-180.67100.6710-0.0140-2.0438
2012-01-170.68500.68500.02804.2618
2012-01-160.65700.6570-0.0180-2.6667
2012-01-130.67500.6750-0.0170-2.4566
2012-01-120.69200.69200.00000.0000
2012-01-110.69200.6920-0.0020-0.2882
2012-01-100.69400.69400.01902.8148
2012-01-090.67500.67500.02103.2110
2012-01-060.65400.65400.00400.6154
2012-01-050.65000.6500-0.0180-2.6946
2012-01-040.66800.6680-0.0140-2.0528
2011-12-310.68200.68200.00000.0000
2011-12-300.68200.68200.01201.7910
2011-12-290.67000.67000.00200.2994
2011-12-280.66800.6680-0.0010-0.1495
2011-12-270.66900.6690-0.0120-1.7621
2011-12-260.68100.6810-0.0070-1.0174
2011-12-230.68800.68800.00701.0279
2011-12-220.68100.6810-0.0030-0.4386
2011-12-210.68400.6840-0.0180-2.5641
2011-12-200.70200.7020-0.0020-0.2841
2011-12-190.70400.7040-0.0010-0.1418
2011-12-160.70500.70500.01502.1739
2011-12-150.69000.6900-0.0110-1.5692
2011-12-140.70100.7010-0.0110-1.5449
2011-12-130.71200.7120-0.0160-2.1978
2011-12-120.72800.7280-0.0070-0.9524
2011-12-090.73500.7350-0.0050-0.6757
2011-12-080.74000.74000.00200.2710
2011-12-070.73800.73800.00100.1357
2011-12-060.73700.73700.00000.0000
2011-12-050.73700.7370-0.0190-2.5132
2011-12-020.75600.7560-0.0130-1.6905
2011-12-010.76900.76900.01301.7196
2011-11-300.75600.7560-0.0230-2.9525
2011-11-290.77900.77900.01101.4323
2011-11-280.76800.7680-0.0020-0.2597
2011-11-250.77000.7700-0.0030-0.3881
2011-11-240.77300.77300.00200.2594


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