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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.99500.9950-0.0160-1.5826
2010-11-291.01101.01100.00300.2976
2010-11-261.00801.0080-0.0060-0.5917
2010-11-251.01401.01400.00600.5952
2010-11-241.00801.00800.01501.5106
2010-11-230.99300.9930-0.0130-1.2922
2010-11-221.00601.00600.00900.9027
2010-11-190.99700.99700.01901.9427
2010-11-180.97800.97800.00900.9288
2010-11-170.96900.9690-0.0280-2.8084
2010-11-160.99700.9970-0.0310-3.0156
2010-11-151.02801.02800.00800.7843
2010-11-121.02001.0200-0.0510-4.7619
2010-11-111.07101.07100.00200.1871
2010-11-101.06901.06900.00000.0000
2010-11-091.06901.06900.00200.1874
2010-11-081.06701.06700.00900.8507
2010-11-051.05801.05800.01000.9542
2010-11-041.04801.04800.02001.9455
2010-11-031.02801.0280-0.0220-2.0952
2010-11-021.05001.0500-0.0120-1.1299
2010-11-011.06201.06200.03503.4080
2010-10-291.02701.02700.00100.0975
2010-10-281.02601.0260-0.0080-0.7737
2010-10-271.03401.0340-0.0150-1.4299
2010-10-261.04901.0490-0.0040-0.3799
2010-10-251.05301.05300.03103.0333
2010-10-221.02201.02200.00400.3929
2010-10-211.01801.0180-0.0030-0.2938
2010-10-201.02101.02100.01101.0891
2010-10-191.01001.01000.02802.8513
2010-10-180.98200.9820-0.0100-1.0081
2010-10-150.99200.99200.01901.9527
2010-10-140.97300.9730-0.0130-1.3185
2010-10-130.98600.98600.01501.5448
2010-10-120.97100.97100.00100.1031
2010-10-110.97000.9700-0.0030-0.3083
2010-10-080.97300.97300.01901.9916
2010-09-300.95400.95400.01301.3815
2010-09-290.94100.9410-0.0070-0.7384


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