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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.70100.7010-0.0080-1.1283
2012-09-120.70900.70900.00200.2829
2012-09-110.70700.7070-0.0040-0.5626
2012-09-100.71100.71100.00400.5658
2012-09-070.70700.70700.02503.6657
2012-09-060.68200.68200.00400.5900
2012-09-050.67800.67800.00300.4444
2012-09-040.67500.6750-0.0080-1.1713
2012-09-030.68300.68300.01001.4859
2012-08-310.67300.67300.00100.1488
2012-08-300.67200.6720-0.0010-0.1486
2012-08-290.67300.6730-0.0030-0.4438
2012-08-280.67600.67600.00100.1481
2012-08-270.67500.6750-0.0110-1.6035
2012-08-240.68600.6860-0.0080-1.1527
2012-08-230.69400.69400.00300.4342
2012-08-220.69100.6910-0.0070-1.0029
2012-08-210.69800.69800.00600.8671
2012-08-200.69200.6920-0.0030-0.4317
2012-08-170.69500.69500.00000.0000
2012-08-160.69500.6950-0.0020-0.2869
2012-08-150.69700.6970-0.0060-0.8535
2012-08-140.70300.70300.00300.4286
2012-08-130.70000.7000-0.0170-2.3710
2012-08-100.71700.7170-0.0020-0.2782
2012-08-090.71900.71900.00600.8415
2012-08-080.71300.71300.00000.0000
2012-08-070.71300.71300.00100.1404
2012-08-060.71200.71200.01101.5692
2012-08-030.70100.70100.00701.0086
2012-08-020.69400.6940-0.0100-1.4205
2012-08-010.70400.70400.00701.0043
2012-07-310.69700.6970-0.0020-0.2861
2012-07-300.69900.6990-0.0060-0.8511
2012-07-270.70500.70500.00000.0000
2012-07-260.70500.7050-0.0060-0.8439
2012-07-250.71100.7110-0.0040-0.5594
2012-07-240.71500.71500.00500.7042
2012-07-230.71000.7100-0.0060-0.8380
2012-07-200.71600.7160-0.0060-0.8310


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