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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.95400.9540-0.0010-0.1047
2011-03-290.95500.9550-0.0160-1.6478
2011-03-280.97100.9710-0.0130-1.3211
2011-03-250.98400.98400.00700.7165
2011-03-240.97700.97700.00100.1025
2011-03-230.97600.97600.01001.0352
2011-03-220.96600.96600.00400.4158
2011-03-210.96200.9620-0.0100-1.0288
2011-03-180.97200.97200.00200.2062
2011-03-170.97000.9700-0.0160-1.6227
2011-03-160.98600.98600.01001.0246
2011-03-150.97600.9760-0.0140-1.4141
2011-03-140.99000.99000.00700.7121
2011-03-110.98300.9830-0.0050-0.5061
2011-03-100.98800.9880-0.0110-1.1011
2011-03-090.99900.99900.00500.5030
2011-03-080.99400.9940-0.0030-0.3009
2011-03-070.99700.99700.00900.9109
2011-03-040.98800.98800.00800.8163
2011-03-030.98000.9800-0.0120-1.2097
2011-03-020.99200.9920-0.0040-0.4016
2011-03-010.99600.99600.00300.3021
2011-02-280.99300.99300.01401.4300
2011-02-250.97900.97900.00300.3074
2011-02-240.97600.9760-0.0020-0.2045
2011-02-230.97800.97800.00400.4107
2011-02-220.97400.9740-0.0210-2.1106
2011-02-210.99500.99500.02102.1561
2011-02-180.97400.9740-0.0140-1.4170
2011-02-170.98800.98800.00300.3046
2011-02-160.98500.98500.01201.2333
2011-02-150.97300.9730-0.0010-0.1027
2011-02-140.97400.97400.01901.9895
2011-02-110.95500.95500.00900.9514
2011-02-100.94600.94600.01201.2848
2011-02-090.93400.93400.00000.0000
2011-02-010.93400.9340-0.0010-0.1070
2011-01-310.93500.93500.01601.7410
2011-01-280.91900.91900.00700.7675
2011-01-270.91200.91200.01601.7857


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