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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.66900.6690-0.0090-1.3274
2012-11-140.67800.67800.00100.1477
2012-11-130.67700.6770-0.0120-1.7417
2012-11-120.68900.68900.00300.4373
2012-11-090.68600.6860-0.0020-0.2907
2012-11-080.68800.6880-0.0130-1.8545
2012-11-070.70100.7010-0.0030-0.4261
2012-11-060.70400.7040-0.0010-0.1418
2012-11-050.70500.7050-0.0010-0.1416
2012-11-020.70600.70600.00200.2841
2012-11-010.70400.70400.01101.5873
2012-10-310.69300.69300.00600.8734
2012-10-300.68700.68700.00100.1458
2012-10-290.68600.6860-0.0020-0.2907
2012-10-260.68800.6880-0.0090-1.2912
2012-10-250.69700.6970-0.0090-1.2748
2012-10-240.70600.7060-0.0030-0.4231
2012-10-230.70900.7090-0.0080-1.1158
2012-10-220.71700.71700.00400.5610
2012-10-190.71300.71300.00000.0000
2012-10-180.71300.71300.01201.7118
2012-10-170.70100.70100.00100.1429
2012-10-160.70000.70000.00100.1431
2012-10-150.69900.6990-0.0020-0.2853
2012-10-120.70100.70100.00000.0000
2012-10-110.70100.7010-0.0070-0.9887
2012-10-100.70800.70800.00300.4255
2012-10-090.70500.70500.01502.1739
2012-10-080.69000.6900-0.0050-0.7194
2012-09-280.69500.69500.01201.7570
2012-09-270.68300.68300.01602.3988
2012-09-260.66700.6670-0.0080-1.1852
2012-09-250.67500.6750-0.0020-0.2954
2012-09-240.67700.67700.00600.8942
2012-09-210.67100.6710-0.0010-0.1488
2012-09-200.67200.6720-0.0140-2.0408
2012-09-190.68600.68600.00400.5865
2012-09-180.68200.6820-0.0030-0.4380
2012-09-170.68500.6850-0.0170-2.4217
2012-09-140.70200.70200.00100.1427


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