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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.77100.7710-0.0040-0.5161
2011-11-220.77500.77500.00300.3886
2011-11-210.77200.77200.00100.1297
2011-11-180.77100.7710-0.0190-2.4051
2011-11-170.79000.7900-0.0030-0.3783
2011-11-160.79300.7930-0.0170-2.0988
2011-11-150.81000.81000.00000.0000
2011-11-140.81000.81000.01602.0151
2011-11-110.79400.79400.00100.1261
2011-11-100.79300.7930-0.0130-1.6129
2011-11-090.80600.80600.01201.5113
2011-11-080.79400.7940-0.0050-0.6258
2011-11-070.79900.7990-0.0070-0.8685
2011-11-040.80600.80600.00200.2488
2011-11-030.80400.8040-0.0010-0.1242
2011-11-020.80500.80500.01301.6414
2011-11-010.79200.79200.00500.6353
2011-10-310.78700.78700.00300.3827
2011-10-280.78400.78400.01602.0833
2011-10-270.76800.7680-0.0010-0.1300
2011-10-260.76900.76900.01001.3175
2011-10-250.75900.75900.01902.5676
2011-10-240.74000.74000.01502.0690
2011-10-210.72500.7250-0.0140-1.8945
2011-10-200.73900.7390-0.0210-2.7632
2011-10-190.76000.7600-0.0070-0.9126
2011-10-180.76700.7670-0.0220-2.7883
2011-10-170.78900.78900.00600.7663
2011-10-140.78300.78300.00000.0000
2011-10-130.78300.78300.01201.5564
2011-10-120.77100.77100.02303.0749
2011-10-110.74800.7480-0.0080-1.0582
2011-10-100.75600.7560-0.0080-1.0471
2011-09-300.76400.7640-0.0070-0.9079
2011-09-290.77100.7710-0.0200-2.5284
2011-09-280.79100.7910-0.0070-0.8772
2011-09-270.79800.79800.00400.5038
2011-09-260.79400.7940-0.0100-1.2438
2011-09-230.80400.8040-0.0010-0.1242
2011-09-220.80500.8050-0.0230-2.7778


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