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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.89600.89600.00000.0000
2011-07-250.89600.8960-0.0260-2.8200
2011-07-220.92200.92200.00700.7650
2011-07-210.91500.9150-0.0090-0.9740
2011-07-200.92400.9240-0.0010-0.1081
2011-07-190.92500.9250-0.0090-0.9636
2011-07-180.93400.9340-0.0050-0.5325
2011-07-150.93900.93900.00700.7511
2011-07-140.93200.93200.00700.7568
2011-07-130.92500.92500.01701.8722
2011-07-120.90800.9080-0.0080-0.8734
2011-07-110.91600.91600.00400.4386
2011-07-080.91200.91200.00000.0000
2011-07-070.91200.91200.00000.0000
2011-07-060.91200.91200.00200.2198
2011-07-050.91000.91000.00400.4415
2011-07-040.90600.90600.01802.0270
2011-07-010.88800.88800.00300.3390
2011-06-300.88500.88500.01101.2586
2011-06-290.87400.8740-0.0090-1.0193
2011-06-280.88300.88300.00600.6842
2011-06-270.87700.87700.00800.9206
2011-06-240.86900.86900.01401.6374
2011-06-230.85500.85500.01802.1505
2011-06-220.83700.8370-0.0010-0.1193
2011-06-210.83800.83800.01401.6990
2011-06-200.82400.8240-0.0080-0.9615
2011-06-170.83200.8320-0.0070-0.8343
2011-06-160.83900.8390-0.0130-1.5258
2011-06-150.85200.8520-0.0080-0.9302
2011-06-140.86000.86000.01702.0166
2011-06-130.84300.8430-0.0020-0.2367
2011-06-100.84500.84500.00200.2372
2011-06-090.84300.8430-0.0200-2.3175
2011-06-080.86300.8630-0.0010-0.1157
2011-06-070.86400.86400.00100.1159
2011-06-030.86300.86300.01001.1723
2011-06-020.85300.8530-0.0090-1.0441
2011-06-010.86200.86200.00800.9368
2011-05-310.85400.85400.01201.4252


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