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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.73300.7330-0.0060-0.8119
2013-06-180.73900.73900.00300.4076
2013-06-170.73600.7360-0.0020-0.2710
2013-06-140.73800.73800.00700.9576
2013-06-130.73100.7310-0.0190-2.5333
2013-06-070.75000.7500-0.0100-1.3158
2013-06-060.76000.7600-0.0110-1.4267
2013-06-050.77100.77100.00000.0000
2013-06-040.77100.7710-0.0110-1.4066
2013-06-030.78200.7820-0.0030-0.3822
2013-05-310.78500.7850-0.0080-1.0088
2013-05-300.79300.79300.00000.0000
2013-05-290.79300.79300.00400.5070
2013-05-280.78900.78900.00801.0243
2013-05-270.78100.78100.00400.5148
2013-05-240.77700.77700.00500.6477
2013-05-230.77200.7720-0.0050-0.6435
2013-05-220.77700.7770-0.0030-0.3846
2013-05-210.78000.78000.00300.3861
2013-05-200.77700.77700.00700.9091
2013-05-170.77000.77000.00901.1827
2013-05-160.76100.76100.01001.3316
2013-05-150.75100.75100.00600.8054
2012-12-100.68800.68800.00701.0279
2012-12-070.68100.68100.01301.9461
2012-12-060.66800.66800.00000.0000
2012-12-050.66800.66800.02303.5659
2012-12-040.64500.64500.00701.0972
2012-12-030.63800.6380-0.0090-1.3910
2012-11-300.64700.64700.00901.4107
2012-11-290.63800.6380-0.0060-0.9317
2012-11-280.64400.6440-0.0110-1.6794
2012-11-270.65500.6550-0.0100-1.5038
2012-11-260.66500.6650-0.0050-0.7463
2012-11-230.67000.67000.00400.6006
2012-11-220.66600.6660-0.0050-0.7452
2012-11-210.67100.67100.00801.2066
2012-11-200.66300.6630-0.0020-0.3008
2012-11-190.66500.6650-0.0010-0.1502
2012-11-160.66600.6660-0.0030-0.4484


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