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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.89700.89700.00000.0000
2010-07-280.89700.89700.01701.9318
2010-07-270.88000.8800-0.0020-0.2268
2010-07-260.88200.88200.00700.8000
2010-07-230.87500.87500.00200.2291
2010-07-220.87300.87300.00901.0417
2010-07-210.86400.86400.00200.2320
2010-07-200.86200.86200.01501.7710
2010-07-190.84700.84700.01601.9254
2010-07-160.83100.83100.00100.1205
2010-07-150.83000.8300-0.0110-1.3080
2010-07-140.84100.84100.00300.3580
2010-07-130.83800.8380-0.0090-1.0626
2010-07-120.84700.84700.00600.7134
2010-07-090.84100.84100.01802.1871
2010-07-080.82300.8230-0.0010-0.1214
2010-07-070.82400.82400.00800.9804
2010-07-060.81600.81600.01501.8727
2010-07-050.80100.8010-0.0030-0.3731
2010-07-020.80400.8040-0.0020-0.2481
2010-07-010.80600.8060-0.0130-1.5873
2010-06-300.81900.8190-0.0030-0.3650
2010-06-290.82200.8220-0.0340-3.9720
2010-06-280.85600.8560-0.0070-0.8111
2010-06-250.86300.8630-0.0090-1.0321
2010-06-240.87200.87200.00100.1148
2010-06-230.87100.8710-0.0050-0.5708
2010-06-220.87600.87600.00300.3436
2010-06-210.87300.87300.01902.2248
2010-06-180.85400.8540-0.0220-2.5114
2010-06-170.87600.8760-0.0090-1.0169
2010-06-110.88500.8850-0.0020-0.2255
2010-06-100.88700.8870-0.0020-0.2250
2010-06-090.88900.88900.01902.1839
2010-06-080.87000.87000.00200.2304
2010-06-070.86800.8680-0.0040-0.4587
2010-06-040.87200.87200.00400.4608
2010-06-030.86800.8680-0.0010-0.1151
2010-06-020.86900.86900.00300.3464
2010-06-010.86600.8660-0.0090-1.0286


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