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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.94800.9480-0.0060-0.6289
2010-09-270.95400.95400.01301.3815
2010-09-210.94100.94100.00300.3198
2010-09-200.93800.9380-0.0020-0.2128
2010-09-170.94000.94000.00500.5348
2010-09-160.93500.9350-0.0140-1.4752
2010-09-150.94900.9490-0.0170-1.7598
2010-09-140.96600.96600.00200.2075
2010-09-130.96400.96400.01301.3670
2010-09-100.95100.95100.00600.6349
2010-09-090.94500.9450-0.0100-1.0471
2010-09-080.95500.95500.00300.3151
2010-09-070.95200.95200.00100.1052
2010-09-060.95100.95100.00300.3165
2010-09-030.94800.94800.00600.6369
2010-09-020.94200.94200.00900.9646
2010-09-010.93300.9330-0.0070-0.7447
2010-08-310.94000.94000.00000.0000
2010-08-300.94000.94000.01902.0630
2010-08-270.92100.92100.00400.4362
2010-08-260.91700.91700.00500.5482
2010-08-250.91200.9120-0.0140-1.5119
2010-08-240.92600.92600.00700.7617
2010-08-230.91900.91900.00300.3275
2010-08-200.91600.9160-0.0160-1.7167
2010-08-190.93200.9320-0.0010-0.1072
2010-08-180.93300.9330-0.0010-0.1071
2010-08-170.93400.93400.00800.8639
2010-08-160.92600.92600.01801.9824
2010-08-130.90800.90800.01101.2263
2010-08-120.89700.8970-0.0060-0.6645
2010-08-110.90300.90300.00600.6689
2010-08-100.89700.8970-0.0220-2.3939
2010-08-090.91900.91900.00600.6572
2010-08-060.91300.91300.01101.2195
2010-08-050.90200.90200.00000.0000
2010-08-040.90200.90200.00300.3337
2010-08-030.89900.8990-0.0110-1.2088
2010-08-020.91000.91000.01401.5625
2010-07-300.89600.8960-0.0010-0.1115


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