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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.84200.8420-0.0080-0.9412
2011-05-270.85000.8500-0.0080-0.9324
2011-05-260.85800.8580-0.0060-0.6944
2011-05-250.86400.8640-0.0090-1.0309
2011-05-240.87300.87300.00300.3448
2011-05-230.87000.8700-0.0250-2.7933
2011-05-200.89500.8950-0.0040-0.4449
2011-05-190.89900.8990-0.0040-0.4430
2011-05-180.90300.90300.00800.8939
2011-05-170.89500.8950-0.0030-0.3341
2011-05-160.89800.8980-0.0050-0.5537
2011-05-130.90300.90300.00000.0000
2011-05-120.90300.9030-0.0100-1.0953
2011-05-110.91300.91300.00300.3297
2011-05-100.91000.91000.00400.4415
2011-05-090.90600.90600.00200.2212
2011-05-060.90400.90400.00300.3330
2011-05-050.90100.9010-0.0010-0.1109
2011-05-040.90200.9020-0.0220-2.3810
2011-05-030.92400.92400.01201.3158
2011-04-290.91200.91200.01101.2209
2011-04-280.90100.9010-0.0250-2.6998
2011-04-270.92600.9260-0.0080-0.8565
2011-04-260.93400.9340-0.0050-0.5325
2011-04-250.93900.9390-0.0140-1.4690
2011-04-220.95300.9530-0.0070-0.7292
2011-04-210.96000.96000.00600.6289
2011-04-200.95400.95400.00400.4211
2011-04-190.95000.9500-0.0160-1.6563
2011-04-180.96600.9660-0.0010-0.1034
2011-04-150.96700.9670-0.0010-0.1033
2011-04-140.96800.9680-0.0040-0.4115
2011-04-130.97200.97200.01201.2500
2011-04-120.96000.9600-0.0040-0.4149
2011-04-110.96400.9640-0.0080-0.8230
2011-04-080.97200.97200.01101.1446
2011-04-070.96100.96100.01101.1579
2011-04-060.95000.9500-0.0030-0.3148
2011-04-010.95300.95300.00600.6336
2011-03-310.94700.9470-0.0070-0.7338


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