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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.87500.8750-0.0140-1.5748
2010-05-280.88900.88900.00100.1126
2010-05-270.88800.88800.01101.2543
2010-05-260.87700.8770-0.0020-0.2275
2010-05-250.87900.8790-0.0100-1.1249
2010-05-240.88900.88900.02102.4194
2010-05-210.86800.86800.01201.4019
2010-05-200.85600.8560-0.0060-0.6961
2010-05-190.86200.86200.00200.2326
2010-05-180.86000.86000.00800.9390
2010-05-170.85200.8520-0.0270-3.0717
2010-05-140.87900.87900.00300.3425
2010-05-130.87600.87600.01601.8605
2010-05-120.86000.8600-0.0040-0.4630
2010-05-110.86400.8640-0.0150-1.7065
2010-05-100.87900.8790-0.0040-0.4530
2010-05-070.88300.8830-0.0150-1.6704
2010-05-060.89800.8980-0.0200-2.1786
2010-05-050.91800.91800.01201.3245
2010-05-040.90600.9060-0.0040-0.4396
2010-04-300.91000.9100-0.0040-0.4376
2010-04-290.91400.9140-0.0140-1.5086
2010-04-280.92800.9280-0.0010-0.1076
2010-04-270.92900.9290-0.0140-1.4846
2010-04-260.94300.9430-0.0030-0.3171
2010-04-230.94600.9460-0.0040-0.4211
2010-04-220.95000.9500-0.0030-0.3148
2010-04-210.95300.95300.01902.0343
2010-04-200.93400.93400.00300.3222
2010-04-190.93100.9310-0.0380-3.9216
2010-04-160.96900.9690-0.0070-0.7172
2010-04-150.97600.9760-0.0040-0.4082
2010-04-140.98000.98000.00300.3071
2010-04-130.97700.97700.00500.5144
2010-04-120.97200.9720-0.0020-0.2053
2010-04-090.97400.97400.00900.9326
2010-04-080.96500.9650-0.0070-0.7202
2010-04-070.97200.9720-0.0050-0.5118
2010-04-060.97700.9770-0.0010-0.1022
2010-04-020.97800.97800.00300.3077


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