我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.73800.73800.00200.2717
2012-03-210.73600.7360-0.0040-0.5405
2012-03-200.74000.7400-0.0120-1.5957
2012-03-190.75200.75200.00200.2667
2012-03-160.75000.75000.01001.3514
2012-03-150.74000.7400-0.0060-0.8043
2012-03-140.74600.7460-0.0230-2.9909
2012-03-130.76900.76900.00801.0512
2012-03-120.76100.7610-0.0050-0.6527
2012-03-090.76600.76600.00700.9223
2012-03-080.75900.75900.00901.2000
2012-03-070.75000.7500-0.0030-0.3984
2012-03-060.75300.7530-0.0070-0.9211
2012-03-050.76000.7600-0.0020-0.2625
2012-03-020.76200.76200.01401.8717
2012-03-010.74800.74800.00300.4027
2012-02-290.74500.7450-0.0100-1.3245
2012-02-280.75500.7550-0.0020-0.2642
2012-02-270.75700.75700.00200.2649
2012-02-240.75500.75500.01101.4785
2012-02-230.74400.74400.00200.2695
2012-02-220.74200.74200.01502.0633
2012-02-210.72700.72700.00801.1127
2012-02-200.71900.71900.00200.2789
2012-02-170.71700.7170-0.0010-0.1393
2012-02-160.71800.7180-0.0020-0.2778
2012-02-150.72000.72000.00700.9818
2012-02-140.71300.7130-0.0020-0.2797
2012-02-130.71500.71500.00100.1401
2012-02-100.71400.71400.00400.5634
2012-02-090.71000.71000.00300.4243
2012-02-080.70700.70700.01602.3155
2012-02-070.69100.6910-0.0110-1.5670
2012-02-060.70200.70200.00000.0000
2012-02-030.70200.70200.00901.2987
2012-02-020.69300.69300.01201.7621
2012-02-010.68100.6810-0.0070-1.0174
2012-01-310.68800.68800.00300.4380
2012-01-300.68500.6850-0.0090-1.2968
2012-01-200.69400.69400.01201.7595


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。