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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.93600.99600.00200.2141
2011-09-200.93400.9940-0.0010-0.1070
2011-09-190.93500.9950-0.0050-0.5319
2011-09-160.94001.00000.00100.1065
2011-09-150.93900.9990-0.0020-0.2125
2011-09-140.94101.00100.00100.1064
2011-09-130.94001.0000-0.0030-0.3181
2011-09-090.94301.00300.00100.1062
2011-09-080.94201.0020-0.0020-0.2119
2011-09-070.94401.00400.01101.1790
2011-09-060.93300.9930-0.0010-0.1071
2011-09-050.93400.9940-0.0120-1.2685
2011-09-020.94601.0060-0.0150-1.5609
2011-09-010.96101.0210-0.0050-0.5176
2011-08-310.96601.0260-0.0020-0.2066
2011-08-300.96801.0280-0.0080-0.8197
2011-08-290.97601.0360-0.0180-1.8109
2011-08-260.99401.05400.00000.0000
2011-08-250.99401.05400.00900.9137
2011-08-240.98501.0450-0.0040-0.4044
2011-08-230.98901.04900.00400.4061
2011-08-220.98501.0450-0.0010-0.1014
2011-08-190.98601.0460-0.0070-0.7049
2011-08-180.99301.0530-0.0060-0.6006
2011-08-170.99901.0590-0.0020-0.1998
2011-08-161.00101.0610-0.0010-0.0998
2011-08-151.00201.06200.00800.8048
2011-08-120.99401.05400.00400.4040
2011-08-110.99001.05000.00700.7121
2011-08-100.98301.04300.00100.1018
2011-08-090.98201.04200.00300.3064
2011-08-080.97901.0390-0.0070-0.7099
2011-08-050.98601.0460-0.0060-0.6048
2011-08-040.99201.05200.00400.4049
2011-08-030.98801.0480-0.0010-0.1011
2011-08-020.98901.0490-0.0040-0.4028
2011-08-010.99301.0530-0.0020-0.2010
2011-07-290.99501.05500.00000.0000
2011-07-280.99501.0550-0.0060-0.5994
2011-07-271.00101.06100.00000.0000


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