我的基金账户

用户名： 密码：

【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.98200.9820-0.0010-0.1017
2009-09-240.98300.9830-0.0010-0.1016
2009-09-230.98400.9840-0.0010-0.1015
2009-09-220.98500.9850-0.0020-0.2026
2009-09-210.98700.98700.00000.0000
2009-09-180.98700.9870-0.0030-0.3030
2009-09-170.99000.99000.00100.1011
2009-09-160.98900.9890-0.0010-0.1010
2009-09-150.99000.99000.00100.1011
2009-09-140.98900.98900.00200.2026
2009-09-110.98700.98700.00100.1014
2009-09-100.98600.9860-0.0010-0.1013
2009-09-090.98700.98700.00000.0000
2009-09-080.98700.98700.00100.1014
2009-09-070.98600.98600.00000.0000
2009-09-040.98600.98600.00000.0000
2009-09-030.98600.98600.00200.2033
2009-09-020.98400.98400.00100.1017
2009-09-010.98300.98300.00100.1018
2009-08-310.98200.9820-0.0020-0.2033
2009-08-280.98400.9840-0.0030-0.3040
2009-08-270.98700.98700.00000.0000
2009-08-260.98700.98700.00100.1014
2009-08-250.98600.9860-0.0040-0.4040
2009-08-240.99000.99000.00000.0000
2009-08-210.99000.99000.00100.1011
2009-08-200.98900.98900.00300.3043
2009-08-190.98600.9860-0.0030-0.3033
2009-08-180.98900.98900.00000.0000
2009-08-170.98900.9890-0.0030-0.3024
2009-08-140.99200.9920-0.0040-0.4016
2009-08-130.99600.9960-0.0010-0.1003
2009-08-120.99700.9970-0.0030-0.3000
2009-08-111.00001.00000.00100.1001
2009-08-100.99900.99900.00000.0000
2009-08-070.99900.9990-0.0010-0.1000
2009-08-061.00001.0000-0.0010-0.0999
2009-08-051.00101.00100.00000.0000
2009-08-041.00101.0010-0.0020-0.1994
2009-08-031.00301.00300.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。