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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.00101.0610-0.0010-0.0998
2011-07-251.00201.0620-0.0110-1.0859
2011-07-221.01301.07300.00000.0000
2011-07-211.01301.0730-0.0060-0.5888
2011-07-201.01901.0790-0.0040-0.3910
2011-07-191.02301.0830-0.0060-0.5831
2011-07-181.02901.0890-0.0050-0.4836
2011-07-151.03401.0940-0.0020-0.1931
2011-07-141.03601.0960-0.0020-0.1927
2011-07-131.03801.09800.00400.3868
2011-07-121.03401.0940-0.0070-0.6724
2011-07-111.04101.1010-0.0010-0.0960
2011-07-081.04201.1020-0.0010-0.0959
2011-07-071.04301.1030-0.0030-0.2868
2011-07-061.04601.1060-0.0030-0.2860
2011-07-051.04901.10900.00000.0000
2011-07-041.04901.10900.00600.5753
2011-07-011.04301.1030-0.0010-0.0958
2011-06-301.04401.10400.00600.5780
2011-06-291.03801.0980-0.0070-0.6699
2011-06-281.04501.1050-0.0030-0.2863
2011-06-271.04801.1080-0.0010-0.0953
2011-06-241.04901.10900.00900.8654
2011-06-231.04001.10000.00300.2893
2011-06-221.03701.09700.00000.0000
2011-06-211.03701.09700.00400.3872
2011-06-201.03301.0930-0.0020-0.1932
2011-06-171.03501.0950-0.0010-0.0965
2011-06-161.03601.0960-0.0060-0.5758
2011-06-151.04201.1020-0.0040-0.3824
2011-06-141.04601.10600.00100.0957
2011-06-131.04501.1050-0.0020-0.1910
2011-06-101.04701.10700.00200.1914
2011-06-091.04501.1050-0.0060-0.5709
2011-06-081.05101.1110-0.0020-0.1899
2011-06-071.05301.11300.00100.0951
2011-06-031.05201.11200.00200.1905
2011-06-021.05001.1100-0.0070-0.6623
2011-06-011.05701.11700.00100.0947
2011-05-311.05601.11600.00300.2849


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