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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.06901.08400.00000.0000
2010-07-281.06901.08400.00500.4699
2010-07-271.06401.0790-0.0010-0.0939
2010-07-261.06501.08000.00100.0940
2010-07-231.06401.07900.00100.0941
2010-07-221.06301.07800.00100.0942
2010-07-211.06201.07700.00200.1887
2010-07-201.06001.07500.00200.1890
2010-07-191.05801.07300.00300.2844
2010-07-161.05501.07000.00100.0949
2010-07-151.05401.0690-0.0020-0.1894
2010-07-141.05601.07100.00200.1898
2010-07-131.06901.0690-0.0010-0.0935
2010-07-121.07001.07000.00100.0935
2010-07-091.06901.06900.00400.3756
2010-07-081.06501.06500.00100.0940
2010-07-071.06401.06400.00200.1883
2010-07-061.06201.06200.00200.1887
2010-07-051.06001.0600-0.0010-0.0943
2010-07-021.06101.06100.00200.1889
2010-07-011.05901.0590-0.0010-0.0943
2010-06-301.06001.06000.00000.0000
2010-06-291.06001.0600-0.0030-0.2822
2010-06-281.06301.06300.00100.0942
2010-06-251.06201.0620-0.0010-0.0941
2010-06-241.06301.06300.00000.0000
2010-06-231.06301.06300.00000.0000
2010-06-221.06301.06300.00100.0942
2010-06-211.06201.06200.00100.0943
2010-06-181.06101.0610-0.0040-0.3756
2010-06-171.06501.06500.00000.0000
2010-06-111.06501.06500.00000.0000
2010-06-101.06501.06500.00100.0940
2010-06-091.06401.06400.00000.0000
2010-06-081.06401.06400.00100.0941
2010-06-071.06301.06300.00100.0942
2010-06-041.06201.0620-0.0020-0.1880
2010-06-031.06401.0640-0.0010-0.0939
2010-06-021.06501.06500.00300.2825
2010-06-011.06201.0620-0.0010-0.0941


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