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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.12001.1800-0.0150-1.3216
2013-06-181.13501.19500.00500.4425
2013-06-171.13001.19000.00000.0000
2013-06-141.13001.1900-0.0040-0.3527
2013-06-131.13401.1940-0.0240-2.0725
2013-06-071.15801.2180-0.0100-0.8562
2013-06-061.16801.2280-0.0050-0.4263
2013-06-051.17301.23300.00000.0000
2013-06-041.17301.2330-0.0130-1.0961
2013-06-031.18601.2460-0.0020-0.1684
2013-05-311.18801.2480-0.0040-0.3356
2013-05-301.19201.2520-0.0030-0.2510
2013-05-291.19501.25500.00600.5046
2013-05-281.18901.24900.03102.6770
2013-05-271.15801.21800.00000.0000
2013-05-241.15801.21800.00100.0864
2013-05-231.15701.2170-0.0090-0.7719
2013-05-221.16601.2260-0.0120-1.0187
2013-05-211.17801.2380-0.0110-0.9251
2013-05-201.18901.24900.00800.6774
2013-05-171.18101.24100.02301.9862
2013-05-161.15801.21800.02001.7575
2013-05-151.13801.19800.00000.0000
2012-12-101.04001.10000.00200.1927
2012-12-071.03801.09800.00600.5814
2012-12-061.03201.09200.00400.3891
2012-12-051.02801.08800.00600.5871
2012-12-041.02201.08200.00300.2944
2012-12-031.01901.0790-0.0030-0.2935
2012-11-301.02201.08200.00600.5906
2012-11-291.01601.0760-0.0010-0.0983
2012-11-281.01701.0770-0.0050-0.4892
2012-11-271.02201.0820-0.0030-0.2927
2012-11-261.02501.08500.00500.4902
2012-11-231.02001.08000.00700.6910
2012-11-221.01301.0730-0.0010-0.0986
2012-11-211.01401.07400.00200.1976
2012-11-201.01201.07200.00200.1980
2012-11-191.01001.07000.00300.2979
2012-11-161.00701.0670-0.0040-0.3956


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