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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.06301.0630-0.0020-0.1878
2010-05-281.06501.06500.00000.0000
2010-05-271.06501.06500.00100.0940
2010-05-261.06401.06400.00000.0000
2010-05-251.06401.06400.00100.0941
2010-05-241.06301.06300.00200.1885
2010-05-211.06101.06100.00000.0000
2010-05-201.06101.06100.00100.0943
2010-05-191.06001.06000.00100.0944
2010-05-181.05901.0590-0.0010-0.0943
2010-05-171.06001.06000.00100.0944
2010-05-141.05901.05900.00200.1892
2010-05-131.05701.0570-0.0010-0.0945
2010-05-121.05801.05800.00000.0000
2010-05-111.05801.05800.00200.1894
2010-05-101.05601.05600.00100.0948
2010-05-071.05501.05500.00000.0000
2010-05-061.05501.05500.00000.0000
2010-05-051.05501.05500.00100.0949
2010-05-041.05401.05400.00000.0000
2010-04-301.05401.05400.00100.0950
2010-04-291.05301.05300.00300.2857
2010-04-281.05001.05000.00000.0000
2010-04-271.05001.0500-0.0010-0.0951
2010-04-261.05101.05100.00000.0000
2010-04-231.05101.05100.00100.0952
2010-04-221.05001.05000.00200.1908
2010-04-211.04801.04800.00100.0955
2010-04-201.04701.04700.00100.0956
2010-04-191.04601.04600.00000.0000
2010-04-161.04601.04600.00000.0000
2010-04-151.04601.0460-0.0010-0.0955
2010-04-141.04701.04700.00100.0956
2010-04-131.04601.0460-0.0010-0.0955
2010-04-121.04701.0470-0.0010-0.0954
2010-04-091.04801.04800.00300.2871
2010-04-081.04501.04500.00000.0000
2010-04-071.04501.04500.00000.0000
2010-04-061.04501.0450-0.0010-0.0956
2010-04-021.04601.04600.00100.0957


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