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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.07601.0910-0.0010-0.0929
2010-09-271.07701.09200.00000.0000
2010-09-211.07701.09200.00000.0000
2010-09-201.07701.0920-0.0010-0.0928
2010-09-171.07801.09300.00000.0000
2010-09-161.07801.09300.00000.0000
2010-09-151.07801.0930-0.0020-0.1852
2010-09-141.08001.0950-0.0010-0.0925
2010-09-131.08101.09600.00000.0000
2010-09-101.08101.0960-0.0010-0.0924
2010-09-091.08201.0970-0.0030-0.2765
2010-09-081.08501.10000.00200.1847
2010-09-071.08301.09800.00000.0000
2010-09-061.08301.09800.00000.0000
2010-09-031.08301.09800.00100.0924
2010-09-021.08201.09700.00200.1852
2010-09-011.08001.0950-0.0010-0.0925
2010-08-311.08101.09600.00200.1854
2010-08-301.07901.09400.00000.0000
2010-08-271.07901.09400.00000.0000
2010-08-261.07901.09400.00000.0000
2010-08-251.07901.09400.00000.0000
2010-08-241.07901.09400.00100.0928
2010-08-231.07801.09300.00100.0929
2010-08-201.07701.09200.00000.0000
2010-08-191.07701.09200.00100.0929
2010-08-181.07601.09100.00000.0000
2010-08-171.07601.09100.00000.0000
2010-08-161.07601.09100.00100.0930
2010-08-131.07501.09000.00200.1864
2010-08-121.07301.08800.00000.0000
2010-08-111.07301.08800.00100.0933
2010-08-101.07201.0870-0.0040-0.3717
2010-08-091.07601.09100.00200.1862
2010-08-061.07401.08900.00400.3738
2010-08-051.07001.08500.00000.0000
2010-08-041.07001.08500.00100.0935
2010-08-031.06901.0840-0.0040-0.3728
2010-08-021.07301.08800.00400.3742
2010-07-301.06901.08400.00000.0000


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