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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.01501.01500.00000.0000
2010-01-251.01501.01500.00100.0986
2010-01-221.01401.01400.00100.0987
2010-01-211.01301.01300.00200.1978
2010-01-201.01101.01100.00000.0000
2010-01-191.01101.01100.00000.0000
2010-01-181.01101.01100.00200.1982
2010-01-151.00901.00900.00100.0992
2010-01-141.00801.00800.00200.1988
2010-01-131.00601.00600.00100.0995
2010-01-121.00501.00500.00100.0996
2010-01-111.00401.00400.00100.0997
2010-01-081.00301.00300.00000.0000
2010-01-071.00301.00300.00100.0998
2010-01-061.00201.00200.00000.0000
2010-01-051.00201.0020-0.0010-0.0997
2010-01-041.00301.00300.00100.0998
2009-12-311.00201.00200.00100.0999
2009-12-301.00101.00100.00200.2002
2009-12-290.99900.99900.00300.3012
2009-12-280.99600.99600.00100.1005
2009-12-250.99500.99500.00100.1006
2009-12-240.99400.99400.00100.1007
2009-12-230.99300.99300.00000.0000
2009-12-220.99300.99300.00000.0000
2009-12-210.99300.99300.00100.1008
2009-12-180.99200.99200.00000.0000
2009-12-170.99200.9920-0.0010-0.1007
2009-12-160.99300.99300.00000.0000
2009-12-150.99300.99300.00000.0000
2009-12-140.99300.99300.00000.0000
2009-12-110.99300.99300.00000.0000
2009-12-100.99300.99300.00000.0000
2009-12-090.99300.99300.00000.0000
2009-12-080.99300.99300.00000.0000
2009-12-070.99300.99300.00000.0000
2009-12-040.99300.9930-0.0010-0.1006
2009-12-030.99400.99400.00000.0000
2009-12-020.99400.99400.00100.1007
2009-12-010.99300.99300.00200.2018


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