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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.98001.04000.00100.1021
2012-03-210.97901.0390-0.0010-0.1020
2012-03-200.98001.0400-0.0020-0.2037
2012-03-190.98201.04200.00000.0000
2012-03-160.98201.04200.00400.4090
2012-03-150.97801.0380-0.0010-0.1021
2012-03-140.97901.0390-0.0060-0.6091
2012-03-130.98501.04500.00200.2035
2012-03-120.98301.04300.00000.0000
2012-03-090.98301.04300.00600.6141
2012-03-080.97701.03700.00300.3080
2012-03-070.97401.03400.00000.0000
2012-03-060.97401.0340-0.0040-0.4090
2012-03-050.97801.0380-0.0030-0.3058
2012-03-020.98101.04100.00500.5123
2012-03-010.97601.03600.00000.0000
2012-02-290.97601.0360-0.0030-0.3064
2012-02-280.97901.03900.00100.1022
2012-02-270.97801.0380-0.0020-0.2041
2012-02-240.98001.04000.00000.0000
2012-02-230.98001.04000.00000.0000
2012-02-220.98001.0400-0.0010-0.1019
2012-02-210.98101.04100.00100.1020
2012-02-200.98001.04000.00200.2045
2012-02-170.97801.03800.00100.1024
2012-02-160.97701.03700.00000.0000
2012-02-150.97701.03700.00400.4111
2012-02-140.97301.03300.00000.0000
2012-02-130.97301.0330-0.0030-0.3074
2012-02-100.97601.0360-0.0010-0.1024
2012-02-090.97701.0370-0.0020-0.2043
2012-02-080.97901.03900.00700.7202
2012-02-070.97201.0320-0.0090-0.9174
2012-02-060.98101.0410-0.0030-0.3049
2012-02-030.98401.04400.00100.1017
2012-02-020.98301.04300.00600.6141
2012-02-010.97701.0370-0.0020-0.2043
2012-01-310.97901.03900.00100.1022
2012-01-300.97801.0380-0.0080-0.8114
2012-01-200.98601.04600.00700.7150


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