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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.05001.11000.00100.0953
2011-03-291.04901.1090-0.0010-0.0952
2011-03-281.05001.11000.00100.0953
2011-03-251.04901.10900.00500.4789
2011-03-241.04401.1040-0.0010-0.0957
2011-03-231.04501.10500.00300.2879
2011-03-221.04201.10200.00300.2887
2011-03-211.03901.09900.00000.0000
2011-03-181.03901.09900.00300.2896
2011-03-171.03601.0960-0.0030-0.2887
2011-03-161.03901.09900.00300.2896
2011-03-151.03601.0960-0.0040-0.3846
2011-03-141.04001.1000-0.0010-0.0961
2011-03-111.04101.1010-0.0030-0.2874
2011-03-101.04401.1040-0.0050-0.4766
2011-03-091.04901.10900.00000.0000
2011-03-081.04901.1090-0.0010-0.0952
2011-03-071.05001.11000.00700.6711
2011-03-041.04301.10300.00400.3850
2011-03-031.03901.09900.00400.3865
2011-03-021.03501.09500.00000.0000
2011-03-011.03501.09500.00100.0967
2011-02-281.03401.09400.00100.0968
2011-02-251.03301.0930-0.0010-0.0967
2011-02-241.03401.09400.00000.0000
2011-02-231.03401.09400.00200.1938
2011-02-221.03201.0920-0.0060-0.5780
2011-02-211.03801.09800.00100.0964
2011-02-181.03701.0970-0.0040-0.3842
2011-02-171.04101.10100.00000.0000
2011-02-161.04101.1010-0.0010-0.0960
2011-02-151.04201.1020-0.0020-0.1916
2011-02-141.04401.10400.00900.8696
2011-02-111.03501.09500.00000.0000
2011-02-101.03501.09500.00200.1936
2011-02-091.03301.0930-0.0040-0.3857
2011-02-011.03701.0970-0.0010-0.0963
2011-01-311.03801.09800.00100.0964
2011-01-281.03701.0970-0.0010-0.0963
2011-01-271.03801.09800.00200.1931


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