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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.05201.11200.00100.0951
2012-07-181.05101.11100.00100.0952
2012-07-171.05001.11000.00000.0000
2012-07-161.05001.1100-0.0030-0.2849
2012-07-131.05301.11300.00200.1903
2012-07-121.05101.11100.00100.0952
2012-07-111.05001.11000.00200.1908
2012-07-101.04801.1080-0.0010-0.0953
2012-07-091.04901.10900.00100.0954
2012-07-061.04801.10800.00800.7692
2012-07-051.04001.1000-0.0010-0.0961
2012-07-041.04101.10100.00000.0000
2012-07-031.04101.1010-0.0010-0.0960
2012-07-021.04201.10200.00100.0961
2012-06-301.04101.10100.00000.0000
2012-06-291.04101.10100.00400.3857
2012-06-281.03701.0970-0.0010-0.0963
2012-06-271.03801.09800.00200.1931
2012-06-261.03601.0960-0.0030-0.2887
2012-06-251.03901.0990-0.0030-0.2879
2012-06-211.04201.1020-0.0030-0.2871
2012-06-201.04501.1050-0.0030-0.2863
2012-06-191.04801.1080-0.0030-0.2854
2012-06-181.05101.11100.00200.1907
2012-06-151.04901.10900.00200.1910
2012-06-141.04701.1070-0.0010-0.0954
2012-06-131.04801.10800.01301.2560
2012-06-121.03501.09500.00000.0000
2012-06-111.03501.09500.00300.2907
2012-06-081.03201.09200.00400.3891
2012-06-071.02801.08800.00100.0974
2012-06-061.02701.08700.00100.0975
2012-06-051.02601.08600.00300.2933
2012-06-041.02301.0830-0.0050-0.4864
2012-06-011.02801.08800.00000.0000
2012-05-311.02801.0880-0.0020-0.1942
2012-05-301.03001.09000.00100.0972
2012-05-291.02901.08900.00400.3902
2012-05-281.02501.08500.00300.2935
2012-05-251.02201.08200.00100.0979


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